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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 056.00 | 116 026.00 | 31 030.00 | 147 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 702.00 | 57 180.00 | 75 522.00 | 132 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 082.00 | 182 530.00 | 306 552.00 | 489 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BT Marchandises | 169 936.00 | 5 722.00 | 164 214.00 | 169 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 358 178.00 | | 358 178.00 | 358 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 355.00 | 5 722.00 | 609 632.00 | 615 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 436.00 | 188 252.00 | 916 184.00 | 1 104 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 722 196.00 | | | 722 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 989.00 | | | 193 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 184.00 | | | 916 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 981.00 | | 66 337.00 | 425 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 489 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 205 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 279 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 989.00 | | 66 337.00 | 215 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 677.00 | 21 089.00 | 3 236.00 | 164 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | 669.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 685.00 | 21 089.00 | 2 567.00 | 154 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | 5 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 113.00 | 16 021.00 | 36 092.00 | 52 113.00 |
VI Groupe et associés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 989.00 | 151 897.00 | 36 092.00 | 187 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
YT Sous‐traitance | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 446.00 | | | 371 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 713.00 | | | 241 713.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 291.00 | | | 194 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |