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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 204.00 | 521.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 394.00 | 125 150.00 | 42 245.00 | 167 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 423.00 | 112 176.00 | 92 247.00 | 204 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 042.00 | 237 529.00 | 147 513.00 | 385 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 104.00 | | 362 104.00 | 362 104.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 494 321.00 | | 494 321.00 | 494 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 654.00 | | 894 654.00 | 894 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 696.00 | 237 529.00 | 1 042 167.00 | 1 279 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 134.00 | 229 734.00 | | 333 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 535.00 | 103 400.00 | | 219 535.00 |
DL TOTAL (I) | 574 669.00 | 355 134.00 | | 574 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 203.00 | 75 097.00 | | 54 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 174.00 | 6 972.00 | | 106 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 089.00 | 59 865.00 | | 143 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 945.00 | 80 713.00 | | 162 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 498.00 | 222 647.00 | | 467 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 167.00 | 577 781.00 | | 1 042 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 574.00 | 176 892.00 | | 446 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 780.00 | | 26 262.00 | 358 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 725.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 280.00 | | 25 537.00 | 346 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 012.00 | 41 518.00 | | 196 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 012.00 | 41 314.00 | | 196 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 104.00 | | | 362 104.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 146.00 | 33 222.00 | 20 924.00 | 54 146.00 |
VI Groupe et associés | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VP Divers | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 412.00 | 445 488.00 | 20 924.00 | 466 412.00 |