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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 663.00 | 247 415.00 | 74 248.00 | 321 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 202.00 | 251 071.00 | 127 131.00 | 378 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 791.00 | 499 211.00 | 223 580.00 | 722 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BP En cours de production de services | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 570.00 | 51 318.00 | 735 252.00 | 786 570.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 463 817.00 | | 463 817.00 | 463 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 254.00 | 51 318.00 | 1 356 936.00 | 1 408 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 045.00 | 550 529.00 | 1 580 516.00 | 2 131 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 678.00 | 490 159.00 | | 434 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 525.00 | 234 519.00 | | 400 525.00 |
DL TOTAL (I) | 857 203.00 | 746 678.00 | | 857 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 695.00 | 123 131.00 | | 93 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 183 560.00 | | 4 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 387.00 | 352 652.00 | | 219 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 148.00 | 256 080.00 | | 266 148.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 313.00 | 917 456.00 | | 723 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 516.00 | 1 664 135.00 | | 1 580 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 610.00 | 837 326.00 | | 673 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 192.00 | | 32 598.00 | 696 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 722 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 267.00 | | 32 598.00 | 667 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 551.00 | 80 660.00 | | 418 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 826.00 | 80 660.00 | | 417 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 603.00 | 20 715.00 | | 30 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 603.00 | 20 715.00 | | 30 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 603.00 | 20 715.00 | | 30 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 723 715.00 | 723 715.00 | | 723 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 695.00 | 45 576.00 | 48 119.00 | 93 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 327.00 | 860 327.00 | | 860 327.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 729.00 | 673 610.00 | 48 119.00 | 721 729.00 |