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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 446.00 | 279.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 485.00 | 140 623.00 | 57 862.00 | 198 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 947.00 | 140 332.00 | 91 616.00 | 231 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 357.00 | 281 401.00 | 161 957.00 | 443 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CF Disponibilités | 397 084.00 | | 397 084.00 | 397 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 578.00 | | 951 578.00 | 951 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 935.00 | 281 401.00 | 1 113 535.00 | 1 394 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 669.00 | 333 134.00 | | 452 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 110.00 | 219 535.00 | | 252 110.00 |
DL TOTAL (I) | 726 779.00 | 574 669.00 | | 726 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 129.00 | 54 203.00 | | 31 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 225.00 | 106 174.00 | | 123 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 143 089.00 | | 105 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 987.00 | 162 945.00 | | 125 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 756.00 | 467 498.00 | | 386 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 535.00 | 1 042 167.00 | | 1 113 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 841.00 | 446 574.00 | | 376 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 042.00 | | 61 505.00 | 385 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 443 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 430 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | -300.00 | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 817.00 | | 61 805.00 | 371 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 529.00 | 46 073.00 | 2 201.00 | 237 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 242.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 325.00 | 45 831.00 | 2 201.00 | 237 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 423 423.00 | | | 423 423.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 129.00 | 22 300.00 | 8 828.00 | 31 129.00 |
VI Groupe et associés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VP Divers | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 598.00 | 468 598.00 | | 468 598.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 670.00 | 376 841.00 | 8 828.00 | 385 670.00 |