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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 984.00 | 186 957.00 | 76 027.00 | 262 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 330.00 | 165 998.00 | 128 331.00 | 294 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 239.00 | 353 680.00 | 216 558.00 | 570 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 519.00 | 9 888.00 | 652 630.00 | 662 519.00 |
BZ Autres créances | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 031.00 | | 609 031.00 | 609 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 867.00 | 9 888.00 | 1 403 979.00 | 1 413 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 106.00 | 363 569.00 | 1 620 537.00 | 1 984 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 757.00 | 444 779.00 | | 537 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 402.00 | 352 978.00 | | 252 402.00 |
DL TOTAL (I) | 812 159.00 | 819 757.00 | | 812 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 534.00 | 52 975.00 | | 78 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 838.00 | 173 541.00 | | 198 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 210 969.00 | | 275 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 432.00 | 163 995.00 | | 240 432.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 378.00 | 616 582.00 | | 808 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 537.00 | 1 436 339.00 | | 1 620 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 898.00 | 582 447.00 | | 754 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 906 828.00 | | 2 906 828.00 | 2 906 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 828.00 | | 2 906 828.00 | 2 906 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | 2 081.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 833.00 | 9 000.00 | | 105 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 833.00 | 9 000.00 | | 105 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 680.00 | 2 629.00 | | 101 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 220.00 | 2 629.00 | | 102 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 6 371.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 997.00 | 127 400.00 | | 90 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 680.00 | 2 591 155.00 | | 3 017 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 278.00 | 2 238 177.00 | | 2 765 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 402.00 | 352 978.00 | | 252 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 826.00 | | 80 822.00 | 611 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 409.00 | 570 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 409.00 | 557 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 901.00 | | 80 822.00 | 498 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 433.00 | 60 977.00 | 20 729.00 | 313 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 38.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 746.00 | 60 939.00 | 20 729.00 | 312 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | 1 820.00 | | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | 1 820.00 | | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | 1 820.00 | | 8 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 275 974.00 | | 275 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 651 451.00 | 651 451.00 | | 651 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 534.00 | 25 054.00 | 53 480.00 | 78 534.00 |
VI Groupe et associés | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 870.00 | 746 870.00 | | 746 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 378.00 | 754 898.00 | 53 480.00 | 808 378.00 |