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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 663.00 | 214 064.00 | 107 600.00 | 321 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 604.00 | 203 763.00 | 141 842.00 | 345 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 192.00 | 418 551.00 | 277 641.00 | 696 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BP En cours de production de services | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 596.00 | 30 603.00 | 941 993.00 | 972 596.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CF Disponibilités | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 096.00 | 30 603.00 | 1 386 493.00 | 1 417 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 289.00 | 449 154.00 | 1 664 135.00 | 2 113 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 159.00 | 537 757.00 | | 490 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 519.00 | 252 402.00 | | 234 519.00 |
DL TOTAL (I) | 746 678.00 | 812 159.00 | | 746 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 131.00 | 78 534.00 | | 123 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 560.00 | 198 838.00 | | 183 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 652.00 | 275 974.00 | | 352 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 080.00 | 240 432.00 | | 256 080.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 14 600.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 456.00 | 808 378.00 | | 917 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 135.00 | 1 620 537.00 | | 1 664 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 326.00 | 754 898.00 | | 837 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 239.00 | | 133 754.00 | 570 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 696 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 667 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 314.00 | | 117 754.00 | 557 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 16 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 680.00 | 72 671.00 | 7 800.00 | 353 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 955.00 | 72 671.00 | 7 800.00 | 352 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 888.00 | 20 715.00 | | 9 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 20 715.00 | | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | 20 715.00 | | 9 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 652.00 | 352 652.00 | | 352 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 613.00 | 199 613.00 | | 199 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 909 742.00 | 909 742.00 | | 909 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 131.00 | 44 584.00 | 78 546.00 | 123 131.00 |
VI Groupe et associés | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 971.00 | 1 039 971.00 | | 1 039 971.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 872.00 | 837 326.00 | 78 546.00 | 915 872.00 |