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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 687.00 | 38.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 124.00 | 162 119.00 | 68 005.00 | 230 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 777.00 | 150 627.00 | 118 150.00 | 268 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 826.00 | 313 433.00 | 298 393.00 | 611 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 583.00 | 8 068.00 | 551 515.00 | 559 583.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 482 433.00 | | 482 433.00 | 482 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 014.00 | 8 068.00 | 1 137 946.00 | 1 146 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 840.00 | 321 501.00 | 1 436 339.00 | 1 757 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 779.00 | 452 669.00 | | 444 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 978.00 | 252 110.00 | | 352 978.00 |
DL TOTAL (I) | 819 757.00 | 726 779.00 | | 819 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 975.00 | 31 129.00 | | 52 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 541.00 | 123 225.00 | | 173 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 1 086.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 105 329.00 | | 210 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 995.00 | 125 987.00 | | 163 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 582.00 | 386 756.00 | | 616 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 339.00 | 1 113 535.00 | | 1 436 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 447.00 | 376 841.00 | | 582 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 823.00 | | 2 577 823.00 | 2 577 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 823.00 | | 2 577 823.00 | 2 577 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 696.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 1 289.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 1 727.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 371.00 | -227.00 | | 6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 400.00 | 102 367.00 | | 127 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 155.00 | 2 018 517.00 | | 2 591 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 177.00 | 1 766 407.00 | | 2 238 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 978.00 | 252 110.00 | | 352 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 357.00 | | 195 368.00 | 443 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 611 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 498 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 432.00 | | 95 368.00 | 430 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 100 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 401.00 | 56 303.00 | 24 271.00 | 281 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 242.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 955.00 | 56 061.00 | 24 271.00 | 280 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 975.00 | 19 542.00 | 33 433.00 | 52 975.00 |
VI Groupe et associés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 983.00 | 589 983.00 | | 589 983.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 880.00 | 582 447.00 | 33 433.00 | 615 880.00 |