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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 126.00 | 48 344.00 | 30 782.00 | 79 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 538.00 | 408 779.00 | 510 759.00 | 919 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 413.00 | 457 123.00 | 543 290.00 | 1 000 413.00 |
BT Marchandises | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 586.00 | 457 123.00 | 806 463.00 | 1 263 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 000.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 000.00 | 262 281.00 | | 254 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 796.00 | 68 219.00 | | 67 796.00 |
DL TOTAL (I) | 366 296.00 | 374 500.00 | | 366 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 714.00 | 71 913.00 | | 46 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 639 720.00 | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 903.00 | 50 288.00 | | 65 903.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 4 899.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 004.00 | 189 039.00 | | 122 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 168.00 | 955 860.00 | | 440 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 463.00 | 1 330 360.00 | | 806 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 242.00 | 955 860.00 | | 408 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 449.00 | | 347 635.00 | 959 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 670.00 | 1 000 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 340.00 | 998 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 449.00 | | 347 556.00 | 954 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 79.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 554.00 | 352 626.00 | 300 057.00 | 404 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 142.00 | 3 330.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 366.00 | 352 484.00 | 296 727.00 | 401 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 172.00 | 90 247.00 | 31 925.00 | 122 172.00 |
VI Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 190.00 | 93 441.00 | 1 749.00 | 95 190.00 |
VW T.V.A. | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 168.00 | 408 242.00 | 31 925.00 | 440 168.00 |