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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 199.00 | 92 142.00 | 37 057.00 | 129 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 220.00 | 807 243.00 | 573 977.00 | 1 381 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 419.00 | 899 385.00 | 613 034.00 | 1 512 419.00 |
BT Marchandises | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 373.00 | 4 674.00 | 103 699.00 | 108 373.00 |
BZ Autres créances | 69 427.00 | 4 093.00 | 65 334.00 | 69 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 877.00 | 8 767.00 | 619 110.00 | 627 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 296.00 | 908 152.00 | 1 232 144.00 | 2 140 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 182.00 | 321 796.00 | | 395 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 902.00 | 73 385.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 506 583.00 | 439 681.00 | | 506 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 859.00 | 92 281.00 | | 143 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 688.00 | 67 384.00 | | 108 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 944.00 | 183 221.00 | | 360 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | 25 796.00 | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 232.00 | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 764.00 | 59 728.00 | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 560.00 | 428 642.00 | | 725 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 144.00 | 868 325.00 | | 1 232 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 424.00 | 394 930.00 | | 648 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 578.00 | | 538 289.00 | 1 276 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 448.00 | 1 512 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 818.00 | 1 510 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 948.00 | | 538 289.00 | 1 272 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 397.00 | 428 144.00 | 241 156.00 | 712 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 397.00 | 428 144.00 | 241 156.00 | 712 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 822.00 | 66 686.00 | 77 136.00 | 143 822.00 |
VI Groupe et associés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 560.00 | 648 424.00 | 77 136.00 | 725 560.00 |