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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 265.00 | 1 408 543.00 | 680 722.00 | 2 089 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 449.00 | 1 442 727.00 | 688 722.00 | 2 131 449.00 |
BT Marchandises | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 753.00 | 284.00 | 82 469.00 | 82 753.00 |
BZ Autres créances | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
CF Disponibilités | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 277.00 | 284.00 | 750 993.00 | 751 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 726.00 | 1 443 011.00 | 1 439 715.00 | 2 882 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 145.00 | 526 731.00 | | 563 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 36 414.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 655 378.00 | 607 645.00 | | 655 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 015.00 | 450 964.00 | | 286 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | 56 390.00 | | 25 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 630.00 | 91 872.00 | | 277 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 58 613.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 312.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 472.00 | 53 723.00 | | 125 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 337.00 | 711 873.00 | | 784 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 715.00 | 1 319 518.00 | | 1 439 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 650.00 | | 495 924.00 | 1 797 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 125.00 | 2 131 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 125.00 | 2 123 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 650.00 | | 495 924.00 | 1 789 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 181.00 | 465 677.00 | 160 132.00 | 1 137 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 181.00 | 465 677.00 | 160 132.00 | 1 137 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 630.00 | 277 630.00 | | 277 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VB T. V. A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 493.00 | 60 268.00 | 195 225.00 | 285 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 074.00 | 130 074.00 | 8 000.00 | 138 074.00 |
VW T.V.A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 337.00 | 553 112.00 | 195 225.00 | 778 337.00 |