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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 466.00 | 1 102 997.00 | 652 469.00 | 1 755 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 650.00 | 1 137 181.00 | 660 469.00 | 1 797 650.00 |
BT Marchandises | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 356.00 | 7 347.00 | 73 009.00 | 80 356.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
CF Disponibilités | 393 139.00 | | 393 139.00 | 393 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 397.00 | 7 347.00 | 659 050.00 | 666 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 047.00 | 1 144 528.00 | 1 319 519.00 | 2 464 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 731.00 | 462 083.00 | | 526 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 414.00 | 64 648.00 | | 36 414.00 |
DL TOTAL (I) | 607 645.00 | 571 231.00 | | 607 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 964.00 | 77 147.00 | | 450 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 390.00 | 81 625.00 | | 56 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 535 031.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | 33 284.00 | | 58 613.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 268.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 723.00 | 82 121.00 | | 53 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 874.00 | 809 476.00 | | 711 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 519.00 | 1 380 707.00 | | 1 319 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 506.00 | 779 206.00 | | 551 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 737.00 | | 367 387.00 | 1 747 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 475.00 | 1 797 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 475.00 | 1 789 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 737.00 | | 367 387.00 | 1 739 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909.00 | 419 964.00 | 285 692.00 | 1 002 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 909.00 | 419 964.00 | 285 692.00 | 1 002 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 358.00 | 250 358.00 | | 250 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 605.00 | 40 238.00 | 10 368.00 | 50 605.00 |
VI Groupe et associés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 832.00 | 110 832.00 | 8 000.00 | 118 832.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 873.00 | 551 506.00 | 10 368.00 | 561 873.00 |