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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 126.00 | 100 963.00 | 8 163.00 | 109 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 612.00 | 901 946.00 | 728 666.00 | 1 630 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 738.00 | 1 002 909.00 | 744 829.00 | 1 747 738.00 |
BT Marchandises | 358 876.00 | | 358 876.00 | 358 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 898.00 | 4 674.00 | 63 224.00 | 67 898.00 |
BZ Autres créances | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 553.00 | 4 674.00 | 635 879.00 | 640 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 291.00 | 1 007 583.00 | 1 380 708.00 | 2 388 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 083.00 | 395 182.00 | | 462 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 649.00 | 66 901.00 | | 64 649.00 |
DL TOTAL (I) | 571 232.00 | 506 583.00 | | 571 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 147.00 | 143 859.00 | | 77 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 625.00 | 108 688.00 | | 81 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 031.00 | 360 944.00 | | 535 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 284.00 | 30 146.00 | | 33 284.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 5 160.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 121.00 | 76 764.00 | | 82 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 476.00 | 725 561.00 | | 809 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 708.00 | 1 232 144.00 | | 1 380 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 206.00 | 648 424.00 | | 779 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 419.00 | | 567 758.00 | 1 512 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 440.00 | 1 747 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 440.00 | 1 739 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 419.00 | | 561 758.00 | 1 510 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 385.00 | 428 537.00 | 325 013.00 | 899 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 385.00 | 428 537.00 | 325 013.00 | 899 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 031.00 | 535 031.00 | | 535 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VB T. V. A. | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 136.00 | 46 866.00 | 30 271.00 | 77 136.00 |
VI Groupe et associés | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 799.00 | 180 799.00 | 8 000.00 | 188 799.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 476.00 | 779 206.00 | 30 271.00 | 809 476.00 |