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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 255.00 | 64 137.00 | 82 118.00 | 146 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 693.00 | 648 260.00 | 478 433.00 | 1 126 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 578.00 | 712 397.00 | 564 181.00 | 1 276 578.00 |
BT Marchandises | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 772.00 | 1 481.00 | 38 291.00 | 39 772.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CF Disponibilités | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 625.00 | 1 481.00 | 304 144.00 | 305 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 203.00 | 713 878.00 | 868 325.00 | 1 582 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 796.00 | 254 000.00 | | 321 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 385.00 | 67 795.00 | | 73 385.00 |
DL TOTAL (I) | 439 681.00 | 366 295.00 | | 439 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 281.00 | 122 892.00 | | 92 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 384.00 | 46 075.00 | | 67 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | 83 061.00 | | 183 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 65 903.00 | | 25 796.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 728.00 | 122 004.00 | | 59 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 642.00 | 440 167.00 | | 428 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 325.00 | 806 463.00 | | 868 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 930.00 | 408 242.00 | | 394 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 413.00 | | 398 237.00 | 1 000 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 072.00 | 1 276 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 953.00 | 1 272 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 664.00 | | 396 237.00 | 998 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 2 000.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 123.00 | 374 872.00 | 119 597.00 | 457 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 123.00 | 374 872.00 | 119 597.00 | 457 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 217.00 | 58 504.00 | 33 713.00 | 92 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 564.00 | 60 934.00 | 3 630.00 | 64 564.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 643.00 | 394 930.00 | 33 713.00 | 428 643.00 |