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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 038.00 | 28 928.00 | 39 110.00 | 68 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 11 668.00 | 47 294.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 257.00 | 41 540.00 | 209 717.00 | 251 257.00 |
BT Marchandises | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 907.00 | 41 540.00 | 386 367.00 | 427 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 911.00 | 57 229.00 | | 70 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936.00 | 13 683.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 81 647.00 | 79 711.00 | | 81 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 850.00 | 166 372.00 | | 142 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 112 988.00 | | 104 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 857.00 | 45 514.00 | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 3 190.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 720.00 | 330 900.00 | | 304 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 367.00 | 410 611.00 | | 386 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 907.00 | 188 211.00 | | 185 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 603.00 | | 1 737 603.00 | 1 737 603.00 |
FG Production vendue services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 870.00 | | 1 741 870.00 | 1 741 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 15 000.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 15 000.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 14 500.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 334.00 | 1 753 285.00 | | 1 752 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 398.00 | 1 739 603.00 | | 1 750 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936.00 | 13 683.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044.00 | 29 496.00 | | 12 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 29 496.00 | | 11 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 850.00 | 24 037.00 | 99 443.00 | 142 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 142.00 | 28 298.00 | 5 844.00 | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 720.00 | 185 907.00 | 99 443.00 | 304 720.00 |