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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 960.00 | 74 016.00 | 7 944.00 | 81 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 653.00 | 68 170.00 | 44 483.00 | 112 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 212.00 | 143 130.00 | 177 082.00 | 320 212.00 |
BT Marchandises | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CF Disponibilités | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 989.00 | 143 130.00 | 380 859.00 | 523 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 891.00 | 129 586.00 | | 130 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 273.00 | 1 305.00 | | -12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 127 418.00 | 139 691.00 | | 127 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 015.00 | 60 575.00 | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 15 000.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 590.00 | 120 855.00 | | 128 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 236.00 | 97 003.00 | | 91 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 456.00 | | |
EA Autres dettes | 896.00 | 747.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 441.00 | 312 635.00 | | 253 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 859.00 | 452 326.00 | | 380 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 244.00 | 282 943.00 | | 248 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 677.00 | | 1 984 677.00 | 1 984 677.00 |
FG Production vendue services | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 307.00 | | 1 994 307.00 | 1 994 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 485.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 485.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -485.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 866.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 288.00 | 2 070 773.00 | | 2 003 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 561.00 | 2 069 467.00 | | 2 015 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 273.00 | 1 305.00 | | -12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 206.00 | | 5 006.00 | 315 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 607.00 | | 5 006.00 | 189 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 693.00 | 17 437.00 | | 125 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 17 437.00 | | 124 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 753.00 | 24 556.00 | 5 197.00 | 29 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 261.00 | 30 607.00 | 4 655.00 | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 441.00 | 248 244.00 | 5 197.00 | 253 441.00 |