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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 038.00 | 50 803.00 | 17 235.00 | 68 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 20 276.00 | 38 686.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 257.00 | 72 023.00 | 179 233.00 | 251 257.00 |
BT Marchandises | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 568.00 | 72 023.00 | 405 545.00 | 477 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 847.00 | 70 911.00 | | 72 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 1 936.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 106 321.00 | 81 647.00 | | 106 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 227.00 | 142 850.00 | | 119 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 104 591.00 | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 51 857.00 | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 2 585.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 224.00 | 304 720.00 | | 299 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 545.00 | 386 367.00 | | 405 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 676.00 | 185 907.00 | | 204 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 138.00 | | 1 798 138.00 | 1 798 138.00 |
FG Production vendue services | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 908.00 | | 1 803 908.00 | 1 803 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 6 030.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 779.00 | 1 752 334.00 | | 1 805 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 106.00 | 1 750 398.00 | | 1 781 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | 1 936.00 | | 24 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 30 483.00 | | 41 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 30 483.00 | | 40 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 970.00 | 24 422.00 | 94 548.00 | 118 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VP Divers | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 34 072.00 | 5 434.00 | 39 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 224.00 | 204 676.00 | 94 548.00 | 299 224.00 |