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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 65 385.00 | 9 713.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 786.00 | 30 997.00 | 67 789.00 | 98 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 224.00 | 97 327.00 | 200 897.00 | 298 224.00 |
BT Marchandises | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CF Disponibilités | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 172.00 | 97 327.00 | 410 845.00 | 508 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 520.00 | 72 847.00 | | 97 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 430.00 | 24 673.00 | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 128 750.00 | 106 321.00 | | 128 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 678.00 | 119 227.00 | | 94 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 837.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 136 093.00 | | 146 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 37 366.00 | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 3 702.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 094.00 | 299 224.00 | | 282 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 845.00 | 405 545.00 | | 410 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 204.00 | 204 676.00 | | 212 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 882.00 | | 1 896 882.00 | 1 896 882.00 |
FG Production vendue services | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 937.00 | | 1 900 937.00 | 1 900 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 460.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 460.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 041.00 | -460.00 | | 24 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 1 384.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 990.00 | 1 805 779.00 | | 1 931 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 560.00 | 1 781 106.00 | | 1 909 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 430.00 | 24 673.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 257.00 | | 48 609.00 | 251 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 298 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 173 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | 48 526.00 | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 82.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 023.00 | 26 945.00 | 1 641.00 | 72 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 079.00 | 26 945.00 | 1 641.00 | 71 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 682.00 | 146 682.00 | | 146 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 679.00 | 24 788.00 | 69 890.00 | 94 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VP Divers | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 27 005.00 | 3 395.00 | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 095.00 | 212 205.00 | 69 890.00 | 282 095.00 |