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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 67 714.00 | 7 384.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 786.00 | 44 400.00 | 54 386.00 | 98 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 484.00 | 113 059.00 | 186 425.00 | 299 484.00 |
BT Marchandises | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 798.00 | | 277 798.00 | 277 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 283.00 | 113 059.00 | 464 223.00 | 577 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 950.00 | 97 520.00 | | 119 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 22 430.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 138 385.00 | 128 750.00 | | 138 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 242.00 | 94 678.00 | | 70 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 146 681.00 | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 37 287.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 947.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 837.00 | 282 094.00 | | 325 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 223.00 | 410 845.00 | | 464 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 004.00 | 212 204.00 | | 281 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 495.00 | | 1 982 495.00 | 1 982 495.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 880.00 | | 1 989 880.00 | 1 989 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 4 417.00 | | 11 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 239.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 847.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 234.00 | 1 931 990.00 | | 2 003 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 599.00 | 1 909 560.00 | | 1 993 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | 22 430.00 | | 9 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 225.00 | | 1 260.00 | 298 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 1 260.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 256.00 | 20 602.00 | 4 655.00 | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |