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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361.00 | 70 841.00 | 9 519.00 | 80 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 244.00 | 53 907.00 | 55 337.00 | 109 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 205.00 | 125 693.00 | 189 512.00 | 315 205.00 |
BT Marchandises | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 813.00 | | 262 813.00 | 262 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 019.00 | 125 693.00 | 452 326.00 | 578 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 634.00 | | | 312 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 326.00 | | | 452 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 942.00 | | | 282 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 191.00 | | 2 058 191.00 | 2 058 191.00 |
FG Production vendue services | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 835.00 | | 2 067 835.00 | 2 067 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 772.00 | | | 2 070 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 467.00 | | | 2 069 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 485.00 | | 20 643.00 | 299 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 315 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 189 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 886.00 | | 20 643.00 | 173 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 060.00 | 17 555.00 | 4 922.00 | 113 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 115.00 | 17 555.00 | 4 922.00 | 112 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 315.00 | 30 623.00 | 29 692.00 | 60 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 498.00 | 28 844.00 | 4 655.00 | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 635.00 | 282 943.00 | 29 692.00 | 312 635.00 |