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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 195 280.00 | 87 029.00 | 108 251.00 | 195 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 636.00 | 175 455.00 | 20 181.00 | 195 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 371.00 | 90 226.00 | 1 145.00 | 91 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 279.00 | 352 709.00 | 212 569.00 | 565 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
BN En cours de production de biens | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 543.00 | | 266 543.00 | 266 543.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 510.00 | | 536 510.00 | 536 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 789.00 | 352 709.00 | 749 079.00 | 1 101 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
DH Report à nouveau | -15 746.00 | | | -15 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | -15 746.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 271 019.00 | 159 636.00 | | 271 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | 38 108.00 | | 14 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 309.00 | 242 353.00 | | 240 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 51 309.00 | | 95 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | 98 021.00 | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 061.00 | 433 029.00 | | 478 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 079.00 | 592 666.00 | | 749 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 821.00 | |
FM Production stockée | | | 12 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 547.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 381.00 | -15 746.00 | | 111 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 285.00 | | | 566 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 293.00 | | | 483 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 776.00 | 31 890.00 | 4 957.00 | 325 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 776.00 | 31 890.00 | 4 957.00 | 325 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 10 291.00 | 3 965.00 | 14 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 632.00 | 282 867.00 | 765.00 | 283 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 824.00 | 470 859.00 | 3 965.00 | 474 824.00 |