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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 248 733.00 | 167 794.00 | 80 939.00 | 248 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 424.00 | 214 254.00 | 10 170.00 | 224 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 591.00 | 448 734.00 | 173 857.00 | 622 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
BN En cours de production de biens | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 963.00 | 1 910.00 | 214 053.00 | 215 963.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CF Disponibilités | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 104.00 | 1 910.00 | 647 195.00 | 649 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 695.00 | 450 644.00 | 821 052.00 | 1 271 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
DH Report à nouveau | -89 826.00 | -97 298.00 | | -89 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 7 472.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 303 441.00 | 272 662.00 | | 303 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 128.00 | 232 246.00 | | 148 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 659.00 | 198 560.00 | | 185 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 73 907.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 215.00 | 101 374.00 | | 105 215.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 7 024.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 610.00 | 613 110.00 | | 517 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 052.00 | 885 772.00 | | 821 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 635.00 | | 9 956.00 | 612 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 887.00 | | 9 956.00 | 529 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 310.00 | 23 424.00 | | 425 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 310.00 | 23 424.00 | | 425 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 128.00 | 36 651.00 | 105 373.00 | 148 128.00 |
VI Groupe et associés | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 563.00 | 246 563.00 | | 246 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 610.00 | 406 133.00 | 105 373.00 | 517 610.00 |