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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 235 291.00 | 136 172.00 | 99 119.00 | 235 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 424.00 | 201 152.00 | 23 272.00 | 224 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 464.00 | 63 012.00 | 3 452.00 | 66 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 927.00 | 400 336.00 | 208 591.00 | 608 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
BN En cours de production de biens | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 602.00 | 1 910.00 | 104 692.00 | 106 602.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 820.00 | 1 910.00 | 470 911.00 | 472 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 747.00 | 402 245.00 | 679 502.00 | 1 081 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 988.00 | 286 090.00 | | 345 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 298.00 | 59 897.00 | | -97 298.00 |
DL TOTAL (I) | 265 190.00 | 362 488.00 | | 265 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 910.00 | 576.00 | | 38 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 274.00 | 234 116.00 | | 231 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 65 465.00 | | 42 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | 127 781.00 | | 90 359.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | 816.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 312.00 | 428 753.00 | | 414 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 502.00 | 791 241.00 | | 679 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 729.00 | | 27 435.00 | 583 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 608 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 526 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 981.00 | | 27 435.00 | 500 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 896.00 | 27 677.00 | 2 237.00 | 374 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 896.00 | 27 677.00 | 2 237.00 | 374 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | 2 881.00 | 3 904.00 | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 910.00 | 7 714.00 | 31 195.00 | 38 910.00 |
VI Groupe et associés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 312.00 | 379 213.00 | 35 099.00 | 414 312.00 |