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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 238 777.00 | 151 808.00 | 86 969.00 | 238 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 424.00 | 207 802.00 | 16 622.00 | 224 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 686.00 | 65 700.00 | 986.00 | 66 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 635.00 | 425 310.00 | 187 325.00 | 612 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BN En cours de production de biens | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 986.00 | 1 910.00 | 227 076.00 | 228 986.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 356.00 | 1 910.00 | 698 446.00 | 700 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 991.00 | 427 219.00 | 885 772.00 | 1 312 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
DH Report à nouveau | -97 298.00 | | | -97 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | -97 298.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 272 662.00 | 265 190.00 | | 272 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 246.00 | 38 910.00 | | 232 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 560.00 | 231 274.00 | | 198 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 42 503.00 | | 73 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 374.00 | 90 359.00 | | 101 374.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 11 267.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 110.00 | 414 312.00 | | 613 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 772.00 | 679 502.00 | | 885 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 927.00 | | 3 708.00 | 608 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 179.00 | | 3 708.00 | 526 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 336.00 | 24 974.00 | | 400 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 336.00 | 24 974.00 | | 400 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 398.00 | 2 775.00 | 2 622.00 | 5 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 228 986.00 | 228 986.00 | | 228 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 246.00 | 78 756.00 | 121 615.00 | 232 246.00 |
VI Groupe et associés | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 110.00 | 456 998.00 | 124 237.00 | 613 110.00 |