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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 953.00 | 101 822.00 | 34 130.00 | 135 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 902.00 | 116 408.00 | 50 494.00 | 166 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 518.00 | 275 758.00 | 805 760.00 | 1 081 518.00 |
BT Marchandises | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 507.00 | 275 758.00 | 898 749.00 | 1 174 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 665.00 | 360 908.00 | | 406 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 45 757.00 | | 36 023.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975.00 | 7 286.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 559 663.00 | 523 951.00 | | 559 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 349.00 | 184 129.00 | | 95 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 119.00 | 111 150.00 | | 137 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 345.00 | 32 726.00 | | 45 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 59 490.00 | | 61 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 086.00 | 387 496.00 | | 339 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 749.00 | 911 447.00 | | 898 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 531.00 | | 24 391.00 | 1 083 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 1 081 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 404.00 | 357 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 088.00 | | 24 391.00 | 359 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 820.00 | 27 342.00 | 26 404.00 | 274 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 512.00 | 27 342.00 | 26 404.00 | 271 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 286.00 | | 311.00 | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | | 311.00 | 7 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 349.00 | 72 326.00 | 23 022.00 | 95 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 39 737.00 | 1 135.00 | 40 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 086.00 | 316 064.00 | 23 022.00 | 339 086.00 |