| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 104.00 | 1 091.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 506.00 | 86 508.00 | 27 998.00 | 114 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 285.00 | 35 153.00 | 6 131.00 | 41 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 241.00 | 122 765.00 | 1 058 476.00 | 1 181 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 286.00 | | 343 286.00 | 343 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 527.00 | 122 765.00 | 1 401 762.00 | 1 524 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 482.00 | 594 586.00 | | 671 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | 86 897.00 | | -5 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 776 372.00 | 795 686.00 | | 776 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 179.00 | 245 320.00 | | 555 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 10 001.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 42 973.00 | | 36 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 389.00 | 305 277.00 | | 625 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 762.00 | 1 100 963.00 | | 1 401 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | 94 219.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 1 639.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 204.00 | 1 073.00 | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 1 073.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 695.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 1 695.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | -622.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 186.00 | 822 612.00 | | 454 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 297.00 | 735 716.00 | | 459 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 110.00 | 86 897.00 | | -5 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149.00 | 1 791.00 | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 753.00 | | 321 501.00 | 1 084 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 013.00 | 1 181 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 722 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 075.00 | 457 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 938.00 | | 2 195.00 | 723 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 680.00 | | 319 306.00 | 359 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 204.00 | | -4 204.00 | 4 204.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | | -4 204.00 | 4 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -4 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 202.00 | 222 066.00 | 1 135.00 | 223 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 4 358.00 | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 915.00 | 12 194.00 | | 32 915.00 |
ST Autres comptes | 57 662.00 | 92 196.00 | | 57 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 645.00 | 75 081.00 | | 79 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 181.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 3 034.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 7 392.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 089.00 | 78 681.00 | | 39 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 207.00 | 50 884.00 | | 33 207.00 |
ZE Dividendes | | 10 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 223.00 | 199 652.00 | | 170 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |