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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 343.00 | 595.00 | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 259.00 | 107 471.00 | 29 787.00 | 137 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 747.00 | 134 425.00 | 32 321.00 | 166 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 299.00 | 299 459.00 | 783 839.00 | 1 083 299.00 |
BT Marchandises | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 055.00 | 299 459.00 | 970 595.00 | 1 270 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 688.00 | 406 665.00 | | 442 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 106.00 | 36 023.00 | | 73 106.00 |
DK Provisions réglementées | 6 662.00 | 6 974.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 632 456.00 | 559 662.00 | | 632 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 384.00 | 95 348.00 | | 131 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 512.00 | 137 118.00 | | 92 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 206.00 | 45 344.00 | | 46 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 035.00 | 61 273.00 | | 68 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 139.00 | 339 086.00 | | 338 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 595.00 | 898 748.00 | | 970 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 218.00 | 339 086.00 | | 246 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 518.00 | | 8 174.00 | 1 081 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 1 083 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 358 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 308.00 | | 630.00 | 723 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 074.00 | | 7 544.00 | 357 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 758.00 | 29 253.00 | 5 552.00 | 275 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 35.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 450.00 | 29 218.00 | 5 552.00 | 272 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 975.00 | | 312.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | 312.00 | 6 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 384.00 | 39 463.00 | 85 359.00 | 131 384.00 |
VI Groupe et associés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 139.00 | 246 218.00 | 85 359.00 | 338 139.00 |