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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 498.00 | 119 083.00 | 32 415.00 | 151 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 637.00 | 160 358.00 | 6 278.00 | 166 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 428.00 | 337 599.00 | 759 829.00 | 1 097 428.00 |
BT Marchandises | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 530.00 | 337 599.00 | 910 931.00 | 1 248 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 026.00 | 515 794.00 | | 559 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 559.00 | 43 232.00 | | 45 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 276.00 | 6 349.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 719 862.00 | 675 376.00 | | 719 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 310.00 | 91 617.00 | | 64 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065.00 | 73 397.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 28 840.00 | | 23 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | 74 233.00 | | 71 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 069.00 | 268 090.00 | | 191 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 931.00 | 943 466.00 | | 910 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 769.00 | | 1 095 769.00 | 1 095 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 769.00 | | 1 095 769.00 | 1 095 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 1 821.00 | | 4 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 2 134.00 | | 5 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 55.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 55.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 2 079.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 3 441.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 828.00 | 1 154 220.00 | | 1 116 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 268.00 | 1 110 988.00 | | 1 071 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 559.00 | 43 232.00 | | 45 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 181.00 | | 19 638.00 | 1 082 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 097 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 372 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 938.00 | | | 723 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 107.00 | | 19 638.00 | 357 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 631.00 | 19 359.00 | 4 390.00 | 322 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 693.00 | 19 359.00 | 4 390.00 | 318 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 350.00 | | 1 073.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | 1 073.00 | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 310.00 | 18 991.00 | 45 319.00 | 64 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |