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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 243.00 | 123 815.00 | 25 428.00 | 149 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 218.00 | 148 097.00 | 8 121.00 | 156 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 753.00 | 330 069.00 | 754 684.00 | 1 084 753.00 |
BT Marchandises | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 279.00 | | 346 279.00 | 346 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 032.00 | 330 069.00 | 1 100 963.00 | 1 431 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 586.00 | 559 027.00 | | 594 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 897.00 | 45 559.00 | | 86 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 204.00 | 5 277.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 795 686.00 | 719 863.00 | | 795 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 320.00 | 64 310.00 | | 245 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 29 065.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 23 903.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 973.00 | 71 291.00 | | 42 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 277.00 | 191 069.00 | | 305 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 963.00 | 910 932.00 | | 1 100 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 205.00 | 145 750.00 | | 79 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 429.00 | | 10 766.00 | 1 097 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441.00 | 1 084 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 359 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 938.00 | | | 723 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 355.00 | | 10 766.00 | 372 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 599.00 | 15 911.00 | 23 441.00 | 337 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 661.00 | 15 911.00 | 23 441.00 | 333 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 277.00 | | 1 073.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | | 1 073.00 | 5 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 320.00 | 19 248.00 | 226 072.00 | 245 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VP Divers | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 277.00 | 79 205.00 | 226 072.00 | 305 277.00 |