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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 352.00 | 113 645.00 | 23 707.00 | 137 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 535.00 | 150 828.00 | 14 707.00 | 165 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 181.00 | 322 630.00 | 759 550.00 | 1 082 181.00 |
BT Marchandises | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 097.00 | 322 630.00 | 943 466.00 | 1 266 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 794.00 | 442 688.00 | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 73 106.00 | | 43 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 349.00 | 6 662.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 675 376.00 | 632 456.00 | | 675 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 617.00 | 131 384.00 | | 91 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 397.00 | 92 512.00 | | 73 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 46 206.00 | | 28 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 68 035.00 | | 74 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 090.00 | 338 139.00 | | 268 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 466.00 | 970 595.00 | | 943 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 780.00 | 246 218.00 | | 203 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 299.00 | | 1 593.00 | 1 083 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 1 082 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 357 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 938.00 | | | 723 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 226.00 | | 1 593.00 | 358 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 459.00 | 25 883.00 | 2 712.00 | 299 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 595.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 116.00 | 25 288.00 | 2 712.00 | 296 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 663.00 | | 313.00 | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | | 313.00 | 6 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 618.00 | 27 308.00 | 64 310.00 | 91 618.00 |
VI Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 090.00 | 203 780.00 | 64 310.00 | 268 090.00 |