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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 25 431.00 | 3 015.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 14 610.00 | 35 473.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 039.00 | 42 785.00 | 46 254.00 | 89 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BN En cours de production de biens | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BZ Autres créances | 550 685.00 | | 550 685.00 | 550 685.00 |
CF Disponibilités | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 309.00 | | 661 309.00 | 661 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 348.00 | 42 785.00 | 707 563.00 | 750 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 394.00 | 406 490.00 | | 337 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | -69 096.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 386 037.00 | 378 094.00 | | 386 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 084.00 | 269 104.00 | | 223 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 662.00 | 54 450.00 | | 56 662.00 |
EA Autres dettes | 41 779.00 | 45 619.00 | | 41 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 526.00 | 369 174.00 | | 321 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 563.00 | 747 268.00 | | 707 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 526.00 | 369 174.00 | | 321 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 996.00 | | 1 280 996.00 | 1 280 996.00 |
FG Production vendue services | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 952.00 | | 1 456 952.00 | 1 456 952.00 |
FM Production stockée | | | -42 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 22 791.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 22 791.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -22 503.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 852.00 | 833 898.00 | | 1 428 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 909.00 | 902 994.00 | | 1 420 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | -69 096.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 226.00 | | 25 076.00 | 65 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262.00 | | 89 040.00 | 1 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | 78 531.00 | 1 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 822.00 | | 24 971.00 | 54 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 104.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 13 184.00 | | 29 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 364.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 11 820.00 | | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VC Groupe et associés | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VP Divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 622.00 | | | 336 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 347.00 | 583 582.00 | 7 765.00 | 591 347.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |