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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 27 475.00 | 971.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 41 330.00 | 31 082.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 567.00 | 71 549.00 | 40 018.00 | 111 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
BN En cours de production de biens | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 988.00 | 66 250.00 | 104 738.00 | 170 988.00 |
BZ Autres créances | 802 644.00 | | 802 644.00 | 802 644.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 841.00 | 66 250.00 | 1 064 591.00 | 1 130 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 408.00 | 137 799.00 | 1 104 609.00 | 1 242 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345 742.00 | 345 337.00 | | 345 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 57 405.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 462 442.00 | 443 442.00 | | 462 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 287.00 | 154 211.00 | | 439 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 080.00 | 69 932.00 | | 113 080.00 |
EA Autres dettes | 89 799.00 | 19 053.00 | | 89 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 166.00 | 243 197.00 | | 642 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 609.00 | 686 639.00 | | 1 104 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 166.00 | 243 197.00 | | 642 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 544 917.00 | | 2 544 917.00 | 2 544 917.00 |
FG Production vendue services | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 475.00 | | 2 696 475.00 | 2 696 475.00 |
FM Production stockée | | | 58 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 202.00 | | | -28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | -533.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 217.00 | 1 637 687.00 | | 2 832 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 217.00 | 1 580 282.00 | | 2 756 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 999.00 | 57 405.00 | | 75 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 257.00 | | 27 655.00 | 92 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 111 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 100 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 549.00 | | 27 655.00 | 81 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 126.00 | 20 009.00 | 5 586.00 | 57 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | 20 009.00 | 5 586.00 | 54 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 287.00 | 439 287.00 | | 439 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VC Groupe et associés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 1 200.00 | 10 993.00 | 12 193.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 739.00 | 682 739.00 | | 682 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 122.00 | 980 165.00 | 18 957.00 | 999 122.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 167.00 | 642 167.00 | | 642 167.00 |