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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 26 579.00 | 1 867.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 101.00 | 27 802.00 | 25 298.00 | 53 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 256.00 | 57 126.00 | 35 130.00 | 92 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 509 136.00 | | 509 136.00 | 509 136.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 509.00 | | 651 509.00 | 651 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 766.00 | 57 126.00 | 686 639.00 | 743 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345 337.00 | 337 394.00 | | 345 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 405.00 | 7 943.00 | | 57 405.00 |
DL TOTAL (I) | 443 442.00 | 386 037.00 | | 443 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 223 084.00 | | 154 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | 56 662.00 | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 19 053.00 | 41 779.00 | | 19 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 197.00 | 321 526.00 | | 243 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 639.00 | 707 563.00 | | 686 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 197.00 | 321 526.00 | | 243 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 999.00 | | 1 170 999.00 | 1 170 999.00 |
FG Production vendue services | 456 987.00 | | 456 987.00 | 456 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 987.00 | | 1 627 987.00 | 1 627 987.00 |
FM Production stockée | | | -1 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 687.00 | 1 428 852.00 | | 1 637 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 282.00 | 1 420 909.00 | | 1 580 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 405.00 | 7 943.00 | | 57 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 040.00 | | 3 217.00 | 89 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | | 3 018.00 | 78 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 199.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786.00 | 14 341.00 | | 42 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | 14 341.00 | | 40 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VC Groupe et associés | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VP Divers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 696.00 | | | 349 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 722.00 | 521 927.00 | 20 795.00 | 542 722.00 |
VW T.V.A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |