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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 65 284.00 | 13 212.00 | 52 072.00 | 65 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 34 268.00 | 9 462.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 291.00 | 71 154.00 | 66 136.00 | 137 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 550.00 | 121 379.00 | 150 171.00 | 271 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
BN En cours de production de biens | 328 706.00 | | 328 706.00 | 328 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 587.00 | 66 250.00 | 119 337.00 | 185 587.00 |
BZ Autres créances | 1 007 790.00 | | 1 007 790.00 | 1 007 790.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 830.00 | 66 250.00 | 1 638 580.00 | 1 704 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 380.00 | 187 629.00 | 1 788 751.00 | 1 976 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 347 810.00 | 347 479.00 | | 347 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 218.00 | 136 331.00 | | 141 218.00 |
DL TOTAL (I) | 529 729.00 | 524 510.00 | | 529 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 472.00 | 601 008.00 | | 837 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 894.00 | 163 141.00 | | 186 894.00 |
EA Autres dettes | 137 450.00 | 74 049.00 | | 137 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 021.00 | 838 198.00 | | 1 259 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 751.00 | 1 362 709.00 | | 1 788 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 957.00 | 838 198.00 | | 1 240 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 866 510.00 | 50 279.00 | 2 916 789.00 | 2 866 510.00 |
FG Production vendue services | 665 842.00 | | 665 842.00 | 665 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 352.00 | 50 279.00 | 3 582 631.00 | 3 532 352.00 |
FM Production stockée | | | 247 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 322.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 322.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | 54 434.00 | | 51 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 138.00 | 4 011 006.00 | | 3 872 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 920.00 | 3 874 675.00 | | 3 730 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 218.00 | 136 331.00 | | 141 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 204.00 | | 40 422.00 | 258 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 076.00 | 271 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 076.00 | 246 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 960.00 | | 40 422.00 | 232 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 374.00 | 31 081.00 | 27 076.00 | 117 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 630.00 | 31 081.00 | 27 076.00 | 114 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 472.00 | 837 472.00 | | 837 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 869.00 | 9 804.00 | 18 064.00 | 27 869.00 |
VI Groupe et associés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 045.00 | 948 045.00 | | 948 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 055.00 | 1 207 555.00 | 22 500.00 | 1 230 055.00 |
VW T.V.A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 021.00 | 1 240 957.00 | 18 064.00 | 1 259 021.00 |