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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 62 560.00 | 3 723.00 | 58 837.00 | 62 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 152.00 | 31 313.00 | 9 839.00 | 41 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 79 593.00 | 49 653.00 | 129 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 204.00 | 117 374.00 | 140 830.00 | 258 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BN En cours de production de biens | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 008.00 | 74 500.00 | 234 508.00 | 309 008.00 |
BZ Autres créances | 775 886.00 | | 775 886.00 | 775 886.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 379.00 | 74 500.00 | 1 221 879.00 | 1 296 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 583.00 | 191 874.00 | 1 362 709.00 | 1 554 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 347 479.00 | 346 742.00 | | 347 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 331.00 | 102 737.00 | | 136 331.00 |
DL TOTAL (I) | 524 510.00 | 490 179.00 | | 524 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 008.00 | 448 251.00 | | 601 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 141.00 | 186 049.00 | | 163 141.00 |
EA Autres dettes | 74 049.00 | 57 176.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 198.00 | 691 477.00 | | 838 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 709.00 | 1 181 657.00 | | 1 362 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 904 799.00 | | 2 904 799.00 | 2 904 799.00 |
FG Production vendue services | 1 039 780.00 | | 1 039 780.00 | 1 039 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 581.00 | | 3 944 580.00 | 3 944 581.00 |
FM Production stockée | | | 50 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 434.00 | 41 306.00 | | 54 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 006.00 | 2 793 251.00 | | 4 011 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 675.00 | 2 690 514.00 | | 3 874 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 331.00 | 102 737.00 | | 136 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 490.00 | | 141 678.00 | 124 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 964.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 258 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 782.00 | | 119 178.00 | 113 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 22 500.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104.00 | 25 270.00 | | 92 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 360.00 | 25 270.00 | | 89 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 008.00 | 601 008.00 | | 601 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VC Groupe et associés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 718.00 | 650 718.00 | | 650 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 255.00 | 1 109 755.00 | 22 500.00 | 1 132 255.00 |
VW T.V.A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 198.00 | 838 198.00 | | 838 198.00 |