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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 016.00 | 29 144.00 | 5 871.00 | 35 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 60 215.00 | 18 549.00 | 78 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 490.00 | 92 104.00 | 32 385.00 | 124 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
BN En cours de production de biens | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 194.00 | 74 500.00 | 129 694.00 | 204 194.00 |
BZ Autres créances | 897 909.00 | | 897 909.00 | 897 909.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 771.00 | 74 500.00 | 1 149 271.00 | 1 223 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 261.00 | 166 604.00 | 1 181 657.00 | 1 348 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 346 742.00 | 345 742.00 | | 346 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 737.00 | 75 999.00 | | 102 737.00 |
DL TOTAL (I) | 490 179.00 | 462 442.00 | | 490 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 251.00 | 439 287.00 | | 448 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 049.00 | 113 080.00 | | 186 049.00 |
EA Autres dettes | 57 176.00 | 89 799.00 | | 57 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 477.00 | 642 166.00 | | 691 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 657.00 | 1 104 609.00 | | 1 181 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 765.00 | | 2 730 765.00 | 2 730 765.00 |
FG Production vendue services | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 580.00 | | 2 790 580.00 | 2 790 580.00 |
FM Production stockée | | | -29 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 306.00 | 420.00 | | 41 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 251.00 | 2 832 217.00 | | 2 793 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 514.00 | 2 756 217.00 | | 2 690 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 737.00 | 75 999.00 | | 102 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 568.00 | | 12 923.00 | 111 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | | 12 923.00 | 100 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 550.00 | 20 555.00 | | 71 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 806.00 | 20 555.00 | | 68 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 250.00 | 8 250.00 | | 66 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 250.00 | 8 250.00 | | 66 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 250.00 | 8 250.00 | | 66 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 252.00 | 448 252.00 | | 448 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VC Groupe et associés | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 961.00 | 740 961.00 | | 740 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 111.00 | 1 112 147.00 | 7 964.00 | 1 120 111.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 478.00 | 691 478.00 | | 691 478.00 |