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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 634.00 | 1 405.00 | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 863.00 | 363 690.00 | 182 172.00 | 545 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 21 485.00 | 28 276.00 | 49 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 607.00 | 388 811.00 | 231 795.00 | 620 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 189.00 | 130.00 | 129 059.00 | 129 189.00 |
BZ Autres créances | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 092.00 | 130.00 | 275 962.00 | 276 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 699.00 | 388 941.00 | 507 758.00 | 896 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 1 869.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 103 584.00 | 35 517.00 | | 103 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 74 347.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 234 247.00 | 193 234.00 | | 234 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 633.00 | 109 953.00 | | 82 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 711.00 | 82 084.00 | | 116 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 60 628.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 9 946.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 511.00 | 263 703.00 | | 273 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 758.00 | 456 937.00 | | 507 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
FG Production vendue services | 595 068.00 | | 595 068.00 | 595 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 548.00 | | 624 548.00 | 624 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | 83 295.00 | | 11 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 83 295.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 665.00 | 33 339.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665.00 | 33 339.00 | | 17 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | 49 956.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 445.00 | -24 571.00 | | -29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 204.00 | 850 620.00 | | 774 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 191.00 | 776 273.00 | | 733 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | 74 347.00 | | 41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 996.00 | | 157 137.00 | 463 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 620 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 231.00 | | 127 673.00 | 423 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | | 27 704.00 | 40 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 974.00 | 99 363.00 | 526.00 | 289 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 957.00 | 95 368.00 | | 271 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 3 995.00 | 526.00 | 18 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 130.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 130.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 130.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 183.00 | 4 236.00 | 13 947.00 | 18 183.00 |
VI Groupe et associés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VP Divers | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 018.00 | 194 946.00 | 2 072.00 | 197 018.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 511.00 | 259 564.00 | 13 947.00 | 273 511.00 |