| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 045.00 | 33 377.00 | 83 667.00 | 117 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 671.00 | 626 765.00 | 298 906.00 | 925 671.00 |
AN Terrains | 682.00 | 182.00 | 500.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 998.00 | 42 272.00 | 81 725.00 | 123 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 497.00 | 702 598.00 | 464 899.00 | 1 167 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 076.00 | | 531 076.00 | 531 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 574.00 | 702 598.00 | 995 976.00 | 1 698 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 261 796.00 | 144 597.00 | | 261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 920.00 | 117 198.00 | | 107 920.00 |
DL TOTAL (I) | 459 366.00 | 351 446.00 | | 459 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 242.00 | 136 167.00 | | 104 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 260.00 | 76 936.00 | | 72 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 254.00 | 80 765.00 | | 273 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | 74 035.00 | | 83 265.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 10 423.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 609.00 | 378 328.00 | | 536 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 976.00 | 729 774.00 | | 995 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 752.00 | 274 184.00 | | 464 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
FG Production vendue services | 1 635 335.00 | | 1 635 335.00 | 1 635 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 175.00 | | 1 661 175.00 | 1 661 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 3 646.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 3 646.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 2 367.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 2 367.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | 1 279.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 580.00 | -31 770.00 | | -41 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 679.00 | 1 097 417.00 | | 1 883 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 758.00 | 980 218.00 | | 1 775 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 920.00 | 117 198.00 | | 107 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 453.00 | | 245 045.00 | 922 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 107.00 | | 230 611.00 | 812 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 266.00 | | 14 415.00 | 110 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 20.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 450.00 | 174 148.00 | | 528 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 381.00 | 160 762.00 | | 499 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | 13 386.00 | | 29 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 255.00 | 273 255.00 | | 273 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 144.00 | 32 287.00 | 71 857.00 | 104 144.00 |
VI Groupe et associés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 719.00 | 225 619.00 | 100.00 | 225 719.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 609.00 | 464 752.00 | 71 857.00 | 536 609.00 |