| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 040.00 | 17 059.00 | 87 980.00 | 105 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 066.00 | 482 321.00 | 224 744.00 | 707 066.00 |
AN Terrains | 682.00 | 45.00 | 636.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 583.00 | 29 022.00 | 80 560.00 | 109 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 452.00 | 528 449.00 | 394 002.00 | 922 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 772.00 | | 335 772.00 | 335 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 224.00 | 528 449.00 | 729 774.00 | 1 258 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 144 597.00 | 103 584.00 | | 144 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 198.00 | 41 012.00 | | 117 198.00 |
DL TOTAL (I) | 351 446.00 | 234 247.00 | | 351 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 167.00 | 18 193.00 | | 136 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 936.00 | 82 633.00 | | 76 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 765.00 | 116 711.00 | | 80 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 45 931.00 | | 74 035.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 10 041.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 328.00 | 273 511.00 | | 378 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 774.00 | 507 758.00 | | 729 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 184.00 | 259 563.00 | | 274 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
FG Production vendue services | 895 589.00 | | 895 589.00 | 895 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 429.00 | | 942 429.00 | 942 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 11 228.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 11 228.00 | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 17 665.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 17 665.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -6 436.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 770.00 | -29 445.00 | | -31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 417.00 | 774 204.00 | | 1 097 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 218.00 | 733 191.00 | | 980 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 198.00 | 41 012.00 | | 117 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 425.00 | | 321 787.00 | 602 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 922 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 904.00 | | 261 203.00 | 550 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 762.00 | | 60 504.00 | 49 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 80.00 | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 811.00 | 139 638.00 | | 388 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 326.00 | 132 056.00 | | 367 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 7 583.00 | | 21 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 046.00 | 31 901.00 | 104 144.00 | 136 046.00 |
VI Groupe et associés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VP Divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 828.00 | 177 748.00 | 80.00 | 177 828.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 329.00 | 274 184.00 | 104 144.00 | 378 329.00 |