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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 045.00 | 51 669.00 | 65 375.00 | 117 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 938.00 | 811 378.00 | 334 559.00 | 1 145 938.00 |
AN Terrains | 682.00 | 318.00 | 363.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 116.00 | 56 716.00 | 78 399.00 | 135 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 882.00 | 920 083.00 | 498 799.00 | 1 418 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 616.00 | 6 488.00 | 119 127.00 | 125 616.00 |
BZ Autres créances | 264 654.00 | | 264 654.00 | 264 654.00 |
CF Disponibilités | 347 696.00 | | 347 696.00 | 347 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 275.00 | 6 488.00 | 761 786.00 | 768 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 157.00 | 926 571.00 | 1 260 586.00 | 2 187 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 369 716.00 | 261 796.00 | | 369 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 171.00 | 107 920.00 | | 167 171.00 |
DL TOTAL (I) | 626 538.00 | 459 366.00 | | 626 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 300.00 | 104 242.00 | | 72 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 472.00 | 72 260.00 | | 213 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 147.00 | 273 254.00 | | 227 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 656.00 | 83 265.00 | | 114 656.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 3 586.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 047.00 | 536 609.00 | | 634 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 586.00 | 995 976.00 | | 1 260 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
FG Production vendue services | 1 926 365.00 | | 1 926 365.00 | 1 926 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 069.00 | | 1 942 069.00 | 1 942 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 523.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 1 179.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 703.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 299.00 | 3 879.00 | | 16 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 2.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 3 882.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 501.00 | -1 178.00 | | -18 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 843.00 | -41 580.00 | | -10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 098.00 | 1 883 679.00 | | 2 171 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 926.00 | 1 775 758.00 | | 2 003 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 171.00 | 107 920.00 | | 167 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 498.00 | | 256 848.00 | 1 167 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 1 418 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 135 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 717.00 | | 220 266.00 | 1 042 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 681.00 | | 16 582.00 | 124 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 598.00 | 220 446.00 | 2 961.00 | 702 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 143.00 | 202 905.00 | | 660 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 17 542.00 | 2 961.00 | 42 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 306.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 227.00 | 32 672.00 | 39 555.00 | 72 227.00 |
VI Groupe et associés | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 322.00 | 410 356.00 | 9 966.00 | 420 322.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 048.00 | 594 493.00 | 39 555.00 | 634 048.00 |