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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 045.00 | 86 224.00 | 30 820.00 | 117 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 954.00 | 710 387.00 | 555 567.00 | 1 265 954.00 |
AN Terrains | 682.00 | 591.00 | 90.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 456.00 | 91 455.00 | 107 000.00 | 198 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 848.00 | 888 659.00 | 714 189.00 | 1 602 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 375.00 | 222.00 | 98 152.00 | 98 375.00 |
BZ Autres créances | 341 570.00 | | 341 570.00 | 341 570.00 |
CF Disponibilités | 527 481.00 | | 527 481.00 | 527 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 447.00 | 222.00 | 1 021 224.00 | 1 021 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 296.00 | 888 882.00 | 1 735 413.00 | 2 624 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 8 150.00 | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 738 763.00 | 536 888.00 | | 738 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 950.00 | 202 780.00 | | 88 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 269.00 | 972 318.00 | | 1 061 269.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 975.00 | 39 226.00 | | 209 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 588.00 | 154 434.00 | | 110 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 87 095.00 | | 118 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 467.00 | 159 857.00 | | 179 467.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 9 313.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 144.00 | 449 928.00 | | 622 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 413.00 | 1 474 246.00 | | 1 735 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 865.00 | 440 015.00 | | 461 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 2 893 985.00 | | 2 893 985.00 | 2 893 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 238.00 | | 2 896 238.00 | 2 896 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 1 420.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 1 420.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 977.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 2 781.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 3 758.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -2 338.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 74 106.00 | | 25 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 281.00 | 2 487 224.00 | | 3 306 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 330.00 | 2 284 444.00 | | 3 217 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 950.00 | 202 780.00 | | 88 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 045.00 | | 458 528.00 | 1 752 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 724.00 | 1 602 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603 421.00 | 1 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 199 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 089.00 | | 406 331.00 | 1 580 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 386.00 | | 52 057.00 | 151 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | 140.00 | 20 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 058.00 | 321 832.00 | 607 230.00 | 1 174 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 237.00 | 298 795.00 | 603 421.00 | 1 101 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | 23 036.00 | 3 809.00 | 72 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 75.00 | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 75.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 75.00 | | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 913.00 | 49 633.00 | 160 279.00 | 209 913.00 |
VI Groupe et associés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 146.00 | 476 901.00 | 1 245.00 | 478 146.00 |
VW T.V.A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 145.00 | 461 865.00 | 160 279.00 | 622 145.00 |