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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 045.00 | 69 961.00 | 47 084.00 | 117 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 044.00 | 1 031 276.00 | 431 768.00 | 1 463 044.00 |
AN Terrains | 682.00 | 455.00 | 227.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 703.00 | 72 365.00 | 78 338.00 | 150 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 045.00 | 1 174 057.00 | 577 987.00 | 1 752 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 773.00 | 147.00 | 70 625.00 | 70 773.00 |
BZ Autres créances | 279 149.00 | | 279 149.00 | 279 149.00 |
CF Disponibilités | 514 805.00 | | 514 805.00 | 514 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 406.00 | 147.00 | 896 259.00 | 896 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 452.00 | 1 174 205.00 | 1 474 246.00 | 2 648 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 546.00 | 81 500.00 | | 90 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 536 888.00 | 369 716.00 | | 536 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 780.00 | 167 171.00 | | 202 780.00 |
DL TOTAL (I) | 972 318.00 | 626 538.00 | | 972 318.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 226.00 | 72 300.00 | | 39 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 434.00 | 213 472.00 | | 154 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 227 147.00 | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 857.00 | 114 656.00 | | 159 857.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 6 471.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 928.00 | 634 047.00 | | 449 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 246.00 | 1 260 586.00 | | 1 474 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 015.00 | 594 493.00 | | 440 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 2 210 245.00 | | 2 210 245.00 | 2 210 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 147.00 | | 2 213 147.00 | 2 213 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 144.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 300.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 16 299.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | 2 501.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 18 801.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -18 501.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 106.00 | -10 843.00 | | 74 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 224.00 | 2 171 098.00 | | 2 487 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 444.00 | 2 003 926.00 | | 2 284 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 780.00 | 167 171.00 | | 202 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 882.00 | | 339 253.00 | 1 418 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 1 752 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 151 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 983.00 | | 317 106.00 | 1 262 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 799.00 | | 21 678.00 | 135 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 470.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 083.00 | 257 284.00 | 3 310.00 | 920 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 048.00 | 238 189.00 | | 863 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 19 095.00 | 3 310.00 | 57 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 489.00 | | 6 341.00 | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | | 6 341.00 | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | 6 341.00 | 6 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 178.00 | 29 266.00 | 9 913.00 | 39 178.00 |
VI Groupe et associés | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 441.00 | 251 441.00 | | 251 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 172.00 | 381 247.00 | 925.00 | 382 172.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 929.00 | 440 016.00 | 9 913.00 | 449 929.00 |