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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 6 135.00 | 1 446.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 22 679.00 | 63 560.00 | 86 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 497.00 | 29 675.00 | 66 822.00 | 96 497.00 |
BT Marchandises | 64 037.00 | 1 890.00 | 62 147.00 | 64 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 342.00 | 944.00 | 51 397.00 | 52 342.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
CF Disponibilités | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 095.00 | 2 834.00 | 515 260.00 | 518 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 592.00 | 32 509.00 | 582 082.00 | 614 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 100.00 | 49 490.00 | | 74 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 515.00 | 84 609.00 | | 97 515.00 |
DL TOTAL (I) | 182 615.00 | 145 100.00 | | 182 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 343.00 | 8 250.00 | | 10 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 343.00 | 8 250.00 | | 10 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 292.00 | 10 149.00 | | 19 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 758.00 | 56 068.00 | | 94 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 351.00 | 153 900.00 | | 153 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 89 556.00 | | 101 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 124.00 | 309 675.00 | | 389 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 082.00 | 463 025.00 | | 582 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 637.00 | 305 599.00 | | 360 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | 6 890.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 6 890.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 7 492.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 7 785.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | -895.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 29 288.00 | | 30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 747.00 | 1 340 760.00 | | 1 522 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 232.00 | 1 256 150.00 | | 1 425 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 515.00 | 84 609.00 | | 97 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 402.00 | | 44 445.00 | 103 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 350.00 | 96 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 789.00 | 93 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 165.00 | | 44 445.00 | 99 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 597.00 | 16 431.00 | 49 353.00 | 62 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 737.00 | 16 431.00 | 49 353.00 | 61 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 2 093.00 | | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090.00 | 200.00 | 400.00 | 2 090.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 944.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 1 144.00 | 614.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | 3 237.00 | 614.00 | 10 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193.00 | 10 706.00 | 8 486.00 | 19 193.00 |
VI Groupe et associés | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 818.00 | 65 884.00 | 2 933.00 | 68 818.00 |
VW T.V.A. | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 124.00 | 360 637.00 | 8 486.00 | 369 124.00 |