| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 1 979.00 | 989.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 12 286.00 | 8 390.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 098.00 | 98 510.00 | 76 587.00 | 175 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 359.00 | 112 776.00 | 87 583.00 | 200 359.00 |
BT Marchandises | 134 811.00 | 4 604.00 | 130 207.00 | 134 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 480.00 | 378.00 | 134 101.00 | 134 480.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 045.00 | 1 876.00 | 47 168.00 | 49 045.00 |
CF Disponibilités | 411 226.00 | | 411 226.00 | 411 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 395.00 | 6 859.00 | 743 536.00 | 750 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 755.00 | 119 635.00 | 831 119.00 | 950 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 705.00 | 284 001.00 | | 297 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 944.00 | 103 703.00 | | 125 944.00 |
DL TOTAL (I) | 434 649.00 | 398 705.00 | | 434 649.00 |
DP Provisions pour risques | 11 279.00 | 13 412.00 | | 11 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 279.00 | 13 412.00 | | 11 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 989.00 | 37 775.00 | | 49 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177.00 | 89 126.00 | | 95 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 179 079.00 | | 161 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 364.00 | 71 669.00 | | 78 364.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 589.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 190.00 | 378 241.00 | | 385 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 119.00 | 790 358.00 | | 831 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 386.00 | | 44 698.00 | 205 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 725.00 | | 200 359.00 | 49 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | | 195 775.00 | 49 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | | 44 698.00 | 200 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 878.00 | 28 370.00 | 41 471.00 | 125 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | 27 380.00 | 41 471.00 | 124 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 412.00 | | 2 133.00 | 13 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 204.00 | 400.00 | | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | 726.00 | 1 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | 2 276.00 | 726.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 721.00 | 2 276.00 | 2 859.00 | 18 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 975.00 | 25 168.00 | 24 806.00 | 49 975.00 |
VI Groupe et associés | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 437.00 | 148 382.00 | 2 054.00 | 150 437.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 190.00 | 360 384.00 | 24 806.00 | 385 190.00 |