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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 114.00 | 17 110.00 | 8 004.00 | 25 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 472.00 | 104 129.00 | 79 343.00 | 183 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 570.00 | 124 208.00 | 88 363.00 | 212 570.00 |
BT Marchandises | 186 613.00 | 2 037.00 | 184 577.00 | 186 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 230.00 | 641.00 | 44 589.00 | 45 230.00 |
CF Disponibilités | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 470.00 | 2 678.00 | 684 792.00 | 687 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 040.00 | 126 886.00 | 773 154.00 | 900 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 332.00 | 223 650.00 | | 297 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 340.00 | 73 682.00 | | 132 340.00 |
DL TOTAL (I) | 440 672.00 | 308 332.00 | | 440 672.00 |
DP Provisions pour risques | 13 148.00 | 9 840.00 | | 13 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 148.00 | 9 840.00 | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 451.00 | 57 434.00 | | 30 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 102 953.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 060.00 | 224 331.00 | | 158 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | 126 116.00 | | 128 352.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 335.00 | 511 130.00 | | 319 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 154.00 | 829 302.00 | | 773 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 664.00 | 480 697.00 | | 307 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 160.00 | | 594.00 | 214 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 212 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 208 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 176.00 | | 594.00 | 210 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 459.00 | 30 933.00 | 2 184.00 | 95 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | 30 933.00 | 2 184.00 | 92 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 451.00 | 18 780.00 | 11 670.00 | 30 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 335.00 | 307 664.00 | 11 670.00 | 319 335.00 |