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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 989.00 | 1 979.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 247.00 | 9 448.00 | 9 798.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 555.00 | 115 439.00 | 66 115.00 | 181 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 386.00 | 125 878.00 | 79 508.00 | 205 386.00 |
BT Marchandises | 173 385.00 | 4 204.00 | 169 181.00 | 173 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 853.00 | 1 105.00 | 124 748.00 | 125 853.00 |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 349 183.00 | | 349 183.00 | 349 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 159.00 | 5 309.00 | 710 849.00 | 716 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 546.00 | 131 187.00 | 790 358.00 | 921 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 001.00 | 225 092.00 | | 284 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 703.00 | 123 909.00 | | 103 703.00 |
DL TOTAL (I) | 398 705.00 | 360 001.00 | | 398 705.00 |
DP Provisions pour risques | 13 412.00 | 14 514.00 | | 13 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 412.00 | 14 514.00 | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 775.00 | 61 403.00 | | 37 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 126.00 | 108 843.00 | | 89 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 079.00 | 325 473.00 | | 179 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 669.00 | 149 758.00 | | 71 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 409.00 | | |
EA Autres dettes | 589.00 | 37.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 241.00 | 657 926.00 | | 378 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 358.00 | 1 032 442.00 | | 790 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 114.00 | | 665.00 | 260 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 863.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 392.00 | 205 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 669.00 | 200 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 806.00 | | 665.00 | 213 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 329.00 | 35 078.00 | 14 529.00 | 105 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 989.00 | 860.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 34 088.00 | 13 669.00 | 104 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 514.00 | | 1 102.00 | 14 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 480.00 | 274.00 | 1 550.00 | 5 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 726.00 | 717.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | 1 000.00 | 2 267.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 1 000.00 | 3 369.00 | 21 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 766.00 | 16 202.00 | 21 564.00 | 37 766.00 |
VI Groupe et associés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VP Divers | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 611.00 | 162 685.00 | 2 926.00 | 165 611.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 241.00 | 356 676.00 | 21 564.00 | 378 241.00 |