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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 5 835.00 | 2 470.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 930.00 | 68 927.00 | 52 003.00 | 120 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 345.00 | 75 622.00 | 230 723.00 | 306 345.00 |
BT Marchandises | 83 369.00 | 3 130.00 | 80 239.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 112.00 | 378.00 | 221 733.00 | 222 112.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 578.00 | 97.00 | 29 481.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 279 776.00 | | 279 776.00 | 279 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 598.00 | 3 606.00 | 625 991.00 | 629 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 944.00 | 79 229.00 | 856 714.00 | 935 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 744.00 | 171 615.00 | | 253 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 347.00 | 82 129.00 | | 151 347.00 |
DL TOTAL (I) | 416 092.00 | 264 744.00 | | 416 092.00 |
DP Provisions pour risques | 16 545.00 | 12 133.00 | | 16 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 545.00 | 12 133.00 | | 16 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | 41 342.00 | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 847.00 | 80 227.00 | | 83 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 280 771.00 | | 182 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | 106 430.00 | | 134 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 077.00 | 508 772.00 | | 424 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 714.00 | 785 649.00 | | 856 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 553.00 | 507 057.00 | | 414 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 994.00 | | 170 732.00 | 136 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 306 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 129 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 926.00 | | 1 691.00 | 128 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 169 041.00 | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 225.00 | 27 778.00 | 1 380.00 | 49 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 27 778.00 | 1 380.00 | 48 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 133.00 | 4 412.00 | | 12 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | 1 050.00 | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 850.00 | 1 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | 97.00 | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 1 147.00 | 1 098.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 690.00 | 5 559.00 | 1 098.00 | 15 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 434.00 | | | 174 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 962.00 | 13 438.00 | 9 524.00 | 22 962.00 |
VI Groupe et associés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 107.00 | 236 418.00 | 176 689.00 | 413 107.00 |
VW T.V.A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 077.00 | 414 553.00 | 9 524.00 | 424 077.00 |