| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 039.00 | 14 286.00 | 11 753.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 137.00 | 78 203.00 | 105 934.00 | 184 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 160.00 | 95 459.00 | 118 702.00 | 214 160.00 |
BT Marchandises | 157 250.00 | 6 354.00 | 150 896.00 | 157 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
BZ Autres créances | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 371 760.00 | | 371 760.00 | 371 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 955.00 | 6 354.00 | 710 601.00 | 716 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 115.00 | 101 813.00 | 829 302.00 | 931 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 650.00 | 297 705.00 | | 223 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 682.00 | 125 945.00 | | 73 682.00 |
DL TOTAL (I) | 308 332.00 | 434 650.00 | | 308 332.00 |
DP Provisions pour risques | 9 840.00 | 11 279.00 | | 9 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 840.00 | 11 279.00 | | 9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 434.00 | 49 989.00 | | 57 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 953.00 | 95 177.00 | | 102 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 331.00 | 161 467.00 | | 224 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 116.00 | 78 364.00 | | 126 116.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 193.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 130.00 | 385 191.00 | | 511 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 302.00 | 831 119.00 | | 829 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 697.00 | 385 191.00 | | 480 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 360.00 | | 503 242.00 | 200 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 787.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 441.00 | 214 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 465.00 | 210 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | 2 188.00 | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 776.00 | | 76 866.00 | 195 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 424 187.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 777.00 | 30 025.00 | 47 342.00 | 112 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 990.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 797.00 | 29 035.00 | 47 342.00 | 110 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 434.00 | 27 001.00 | 30 434.00 | 57 434.00 |
VI Groupe et associés | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 371.00 | 168 371.00 | 1 000.00 | 169 371.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 130.00 | 480 697.00 | 30 434.00 | 511 130.00 |