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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 904.00 | 95 276.00 | 36 628.00 | 131 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 008.00 | 204 202.00 | 162 806.00 | 367 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 048.00 | 299 478.00 | 272 571.00 | 572 048.00 |
BT Marchandises | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 733.00 | | 442 733.00 | 442 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 782.00 | 299 478.00 | 715 304.00 | 1 014 782.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -135 151.00 | | | -135 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 754.00 | | | -31 754.00 |
DL TOTAL (I) | -158 524.00 | | | -158 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 366.00 | 1.00 | | 214 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 828.00 | | | 873 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 304.00 | | | 715 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 828.00 | | | 873 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 397.00 | | 2 146 397.00 | 2 146 397.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 028.00 | | 2 147 028.00 | 2 147 028.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 034.00 | | | 2 147 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 788.00 | | | 2 178 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 754.00 | | | -31 754.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 570.00 | | 4 905.00 | 567 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 34 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 572 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 007.00 | | 4 905.00 | 494 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VI Groupe et associés | 413 581.00 | 413 581.00 | | 413 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1.00 | | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 022.00 | 73 486.00 | 34 536.00 | 108 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 828.00 | 873 828.00 | | 873 828.00 |