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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 617.00 | 539 553.00 | 363 065.00 | 902 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 473.00 | 539 553.00 | 439 920.00 | 979 473.00 |
BT Marchandises | 257 572.00 | | 257 572.00 | 257 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 256.00 | 2 264.00 | 60 992.00 | 63 256.00 |
BZ Autres créances | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 039.00 | 2 264.00 | 845 775.00 | 848 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 512.00 | 541 817.00 | 1 285 695.00 | 1 827 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -229 532.00 | -231 958.00 | | -229 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | 2 426.00 | | 72 344.00 |
DL TOTAL (I) | -148 807.00 | -221 151.00 | | -148 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | 26 858.00 | | 28 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 589.00 | | | 1 145 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 155 672.00 | | 202 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 51 793.00 | | 52 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 126 610.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 502.00 | 1 365 738.00 | | 1 434 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 695.00 | 1 144 587.00 | | 1 285 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 866.00 | | 2 225 866.00 | 2 225 866.00 |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 091.00 | | 2 228 091.00 | 2 228 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 3 778.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 3 778.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 1 708.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 299.00 | 2 431 515.00 | | 2 230 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 955.00 | 2 429 088.00 | | 2 157 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 344.00 | 2 426.00 | | 72 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 862.00 | | 16 101.00 | 963 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 979 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 902 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 558.00 | | 15 550.00 | 887 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | 551.00 | 37 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 483.00 | 44 070.00 | | 495 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 483.00 | 44 070.00 | | 495 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 1 765.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 1 765.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 1 765.00 | | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
UX Autres créances clients | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | 29 926.00 | | 29 928.00 |
VC Groupe et associés | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 589.00 | 1 145 589.00 | | 1 145 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 970.00 | 489 915.00 | 38 055.00 | 527 970.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 502.00 | 1 434 502.00 | | 1 434 502.00 |