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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 124.00 | 128 906.00 | 52 219.00 | 181 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 943.00 | 366 578.00 | 339 366.00 | 705 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 862.00 | 495 483.00 | 468 379.00 | 963 862.00 |
BT Marchandises | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 350.00 | 499.00 | 72 851.00 | 73 350.00 |
BZ Autres créances | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 707.00 | 499.00 | 676 208.00 | 676 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 569.00 | 495 982.00 | 1 144 587.00 | 1 640 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -231 958.00 | -175 983.00 | | -231 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | -55 975.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | -221 151.00 | -223 577.00 | | -221 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 858.00 | 30 718.00 | | 26 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 031 263.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 314 366.00 | | 155 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | 53 167.00 | | 51 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 12 545.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 1 126 610.00 | 102 125.00 | | 1 126 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 738.00 | 1 544 184.00 | | 1 365 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 587.00 | 1 322 107.00 | | 1 144 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 536.00 | | 2 423 536.00 | 2 423 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 536.00 | | 2 423 536.00 | 2 423 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 6 976.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 6 976.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -6 976.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 515.00 | 2 331 175.00 | | 2 431 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 088.00 | 2 387 150.00 | | 2 429 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | -55 975.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 450.00 | | 2 412.00 | 961 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 745.00 | | 812.00 | 886 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | 1 599.00 | 36 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 636.00 | 50 848.00 | | 444 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 636.00 | 50 848.00 | | 444 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 499.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
UX Autres créances clients | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VI Groupe et associés | 999 781.00 | 999 781.00 | | 999 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 252.00 | 192 252.00 | | 192 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 252.00 | 309 747.00 | 37 504.00 | 347 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 738.00 | 1 365 738.00 | | 1 365 738.00 |